泸西县供销合作社联合社2024年预算公开

　　 监督索引号53252703300200000

　　附件1

　　泸西县供销合作社联合社2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县供销合作社联合社2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

　　（2）引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

　　（3）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

　　（4）负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

　　（5）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，认真贯彻落实有关的法律法规，维护广大农民和基层社的合法权益。

　　（6）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

　　（7）按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

　　（8）抓好全县供销合作社教育事业，为所属企业和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训、不断提高职工队伍整体素质。

　　（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县供销合作社联合社共设置6个内设机构，即：办公室、党建办公室、财务统计科、合作指导科、安全生产科、监事会办公室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议、农村工作会议精神，按照县委、县政府和上级供销合作社的决策部署要求，始终坚持以人民为中心的发展理念，坚持稳中求进、以稳促进、先立后破的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，以深化综合改革为主线，以推进社有企业发展为重点，坚持改革赋能、企业赋能、服务赋能、产业赋能、组织赋能、安全赋能、保障赋能，全面深化落实“12345”工作部署，不断提升为农服务能力，为全面推进乡村振兴、做优做强传统产业和区域特色现代农业作出供销应有的贡献，以全方位服务、高质量服务、现代化服务助推供销经济的高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入897.91万元，其中：一般公共预算297.91万元，政府性基金600.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加604.91万元，增加206.45%，主要原因是今年新增泸西县烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金600万元及基本工资调增，计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入897.91万元，其中:本年收入897.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.91万元，政府性基金预算财政拨款600.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　 与上年相比增加604.91万元，增加206.45%，主要原因是今年新增泸西县烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金600万元及基本工资调增，计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出897.91万元。财政拨款安排支出897.91万元，其中：基本支出297.91万元，与上年对比增加4.91万元，主要原因是商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行与上年相比减少1.97万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休与上年相比增加3.59万元，社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比减少0.11万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤与上年相比减少0.95万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比减少0.07万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加2.29万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出与上年相比减少0.06万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加2.19万元。；项目支出600.00万元，与上年对比增加100%，主要原因是上年无纳入年初预算的项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行科目165.58万元，与上年减少1.97万元，减少1.18%，主要用于单位人员支出146.01万元，保运转支出19.57万元，与上年相比减少的主要原因是人员变动，但人数无变动，计提基数差额；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.92万元，与上年增加3.59万元，增加6.37%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2023年退休人员增加1人；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.31万元，与上年减少0.11万元，减少0.47%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2023年在职人员退休1人；

　　4. 2080506社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.95万元，与上年减少0.95万元，减少50%，主要用于遗属生活补助费，与上年相比减少的主要原因是今年遗属补助减少1人；

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.59万元，与上年减少0.07万元，减少0.45%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是人员变动，但人数无变动，计提基数差额；

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.55万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.29万元，增加20.34%，与上年相比增加的主要原因是2023年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长；

　　7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.06万元，减少3.77%，与上年相比减少的主要原因是2023年退休1人；

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加2.19万元，增加14.32%，增加的主要原因是2023年国家增加基本工资，计提基数增长；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　按照经济科目分组：基本支出297.91万元，项目支出600万元。与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出217.47万元，与上年增加2.73万元，增加1.27%，增加的原因是2023年国家增加基本工资，预算基数增长；

　　2. 302商品和服务支出20.53万元，与上年减少0.4万元，减少1.91%，主要原因是今年虽在职公用经费增加，但未预算其他交通费租车费，所以减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助59.91万元，与上年增加2.58万元，增长4.5%，增长的原因是在职转退休1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.08万元，较上年减少0.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为8.08万元，较上年减少0.25万元，下降3%，国内公务接待批次为21次，共计接待630人次，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待，厉行节俭。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一） 泸西县烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标6个二级指标；三级指标6个，并设定具体指标值，明细为：烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金600万元、建设合格率和项目完成及时率100%、预计年经营收入690万元、对当地经济税收的贡献有显著提高、经营商户满意度90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排20.53万元，主要用于人员公用经费，报刊费、工会经费、其他交通费等，与上年减少0.4万元，减少1.91%，主要原因是今年虽在职公用经费增加，但未预算其他交通费租车费，所以减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县供销合作社联合社资产总额24.27万元，其中，流动资产23.04万元，固定资产1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.05万元，其中固定资产增加0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252703300200111