泸西县工农隧洞管理所2024年预算公开

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　 附件1

　　泸西县工农隧洞管理所2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工农隧洞管理所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县工农隧洞管理所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县工农隧洞管理所

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县工农隧洞管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉及防洪。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工农隧洞管理所共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　   1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　 2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《中华人民共和国水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　 3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　 4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　 5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　 6、负责对平海子水库的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　 7、准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　 8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　 9、负责对平海子水库的保护工作，根据红河州《大坝管理条例》对闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　 10、配合有关部门做好河道管理，负责河道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

　　 11、完成上级部门交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县工农隧洞管理所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县工农隧洞管理所2024年部门财务总收入130.51万元，其中：一般公共预算130.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了15.25万元，主要原因是艰苦边远地区津贴调标，工资薪金正常晋升，2023年6月调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年泸西县工农隧洞管理所财政拨款收入130.51万元，其中:本年收入130.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了15.25万元，主要原因是艰苦边远地区津贴调标，工资薪金正常晋升，2023年6月调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出130.51万元。财政拨款安排支出130.51万元，其中：基本支出130.51万元，与上年对比增加了15.25万元，主要原因是艰苦边远地区津贴调标，工资薪金正常晋升，2023年6月调入1人；项目支出0万元，与2023年预算数对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）：2024年预算数为25.02万元，主要用于单位离退休工资，与上年相同，主要用于单位离退休工资。

    2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2024年预算数为11.05万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，较2023年执行数(9.4万元)增加1.65万元，主要原因是基本养老保险缴费基数调整所致。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）：2024年预算数为7.39万元，主要用于单位医疗保险缴费，较2023年执行数(6.3万元)增加1.09万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整所致。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）：2024年预算数为6.9万元，主要用于公务员医疗补助缴费，较2023年执行数(5.37万元)减少1.53万元，主要原因是退休职工死亡一人所致。

　　5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为0.63万元，主要用其他行政事业单位医疗支出。较2023年执行数(0.79万元)减少0.16万元，主要原因是退休职工死亡一人所致。

　　6.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）：2024年预算数为69.95万元，主要用于水资源节约管理与保护，较2023年执行数(60.23万元)增加了9.72万元。主要原因是2023年6月调入1人，2023年调整在职职工基本工资、增加薪级工资。

　　7.“2210201”（住房公积金）：2024年预算数为8.28万元，主要用于住房公积金，较2023年执行数(6.99)增加1.29万元，主要原因是住房公积金缴纳基数调整所致。

　　8.2080801死亡抚恤支出1.09万元，与上年相同。主要用于退休人员死亡其家属定期抚恤补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出104.11万元，主要用于工资福利支出。与上年增加15.21万元，主要原因是工资正常晋升所致。

　　2. 302商品和服务支出0.83万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加了0.05万元，主要原因是调入人员1人，工会经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助25.57万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相同。

　　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工农隧洞管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年减少0.02万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工农隧洞管理所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是：本单位无此项内容。

　　（二）公务接待费

　　泸西县工农隧洞管理所2024年公务接待费预算为0.86万元，较上年减少0.02万元，下降97%，国内公务接待批次为29次，共计接待200人次。

　　增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工农隧洞管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因是：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此项内容

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工农隧洞管理所2024年运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县工农隧洞管理所资产总额2490.3万元，其中，流动资产65.79万元，固定资产5.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.005万元，其他资产2418.8万元。与上年相比，本年资产总额增加8万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700533200300000